國開行26日招標200億定存浮息債

2012-04-24 13:36     來源:中國證劵報     編輯:范樂

  公告顯示,國家開發銀行將於本月26日招標發行其2012年第二十三期金融債券。本期金融債為5年期浮動利率債券,發行總量不超過200億元。債權利率基準為1年期定期存款利率,按年付息。

  本期金融債固定面值,採用單一利差(荷蘭式)招標方式發行,設立基本承銷額。時間安排方面,本期債券招標日為4月26日,債券分銷期為4月27日至5月3日,繳款日和起息日為5月3日,上市日為5月9日,兌付日為2017年5月3日。第一次結息日為2013年5月3日(付息基準為起息日所執行的一年期定期存款利率),以後每年的5月3日為結息日和利率調整日,如遇節假日則支付日順延。本期債券承攬費為認購債券面值的0.10%,無兌付手續費。

  本期債券原計劃于4月20日招標發行。國開行19日發佈公告稱,根據市場狀況,經與投資人溝通,決定推遲本期債券發行。

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