金融保險股遭拋棄 美爾雅和珠海中富成新歡
低調、神秘的公募“一哥”王亞偉,其二季度持股情況遭曝光。昨天,伴隨著華夏基金旗下基金二季度報告的披露,這位最牛基金經理領銜的兩隻基金——華夏大盤和華夏策略的十大重倉股展現在投資者面前。
清倉金融保險股
最令市場吃驚的是,今年走勢還算不錯的金融保險股,遭到“一哥”清倉大甩賣。去年底,王亞偉曾將建設銀行(601939)、工商銀行(601398)、交通銀行(601328)、光大銀行(601818)等多只銀行股納入其重倉隊伍。當時,華夏大盤持有金融保險類股票佔比高達20.31%,華夏策略為13.78%。
但在二季度的十大重倉股中,你已經看不到任何一隻銀行股的身影。至二季度末,華夏大盤持有的金融保險類股票僅佔基金資産凈值的2.89%,市值約為2.2億元;華夏策略更是完全將金融保險類股票大清倉。在半年時間裏,王亞偉對金融保險股的減持高達19億元左右。
重倉股迎來倆新面孔
今年4月中旬,A股市場曾遭遇一波劇烈下跌,不少基金選擇了在此期間調倉換股,王亞偉也不例外,其對一系列傳統愛股增增減減,而重倉股中的兩個新面孔——美爾雅(600107)和珠海中富(000659),二季度以來的漲幅分別達到24.93%和16.26%。
具體來看,華夏策略二季度新增美爾雅、葛洲壩(600068)、廣電網路(600831)和中國聯通(600050)4隻股票。除美爾雅以外,其餘3隻都是王亞偉的舊愛。華夏大盤的十大重倉股調整幅度也不大,交通銀行被珠海中富所代替。同時進一步增持葛洲壩、中國聯通、寶鋼股份(600019)、洪都航空(600316)和廣電網路,同時減持廣匯股份(600256)和山東海化(000822)。
對三季度不悲觀
最牛基金經理怎樣看待未來行情呢?王亞偉在二季報中指出:“展望未來,通脹有望見頂回落,貨幣政策繼續大幅收緊的可能性不大,股市進一步下跌空間有限。部分股票經過前期調整後,長期投資價值逐步顯現。”
其實,對於A股三季度的表現,華夏基金整體均較為樂觀,認為國內經濟“軟著陸”的概率較大,A股存在因前期市場下跌較大的反彈機會。華夏基金旗下多只基金看好以下幾大行業:兩市權重股中有待估值修復的金融、地産股;供求形勢較好、估值較低的週期股(水泥、煤化工裝備、礦産資源、煤炭等);具有主題投資機會的個股,新經濟行業中的新材料、資訊技術、新能源汽車、節能環保等以及各個領域中的成長股(如高端消費、機器替代人工、安防、園林裝飾等)。