據了解,瑞和滬深300指數分級基金分為瑞和300、瑞和小康、瑞和遠見三種份額,前一種份額在銀行銷售,不上市交易,後兩種份額上市交易,可通過券商渠道購買。
除具備滬深300指數基金的特性外,瑞和滬深300指數分級基金還設置了多重創新機制——分區杠桿、份額配對轉換、年末份額折算等,從而起到抑制交易折價,實現場內外套利、折溢價套利的多重交易效果,使得被動型基金也能同時為投資人提供多重主動投資機會。
據介紹,瑞和小康、瑞和遠見兩級份額通過不同凈值比例分成,在不同階段互為杠桿,使凈值變動幅度最高可達瑞和300份額的1.6倍,這一杠桿效應也使對滬深300指數有不同上漲幅度預期的投資人都有機會獲得超越預期的收益。
統計數據顯示,2009年前8個月,指數基金成為表現最好的基金品種,發行市場也異常火爆,平均發售規模超過90億元,遠遠超過主動股票型基金。滬深300指數基金更是成為指數基金大擴容的絕對主力,今年以來已有6隻獲批發行。這意味著未來將出現11隻滬深300指數基金同臺競爭的情形。