上海自貿區外幣資金池業務或擴容

    首批試點銀企合作簽約上午舉行　跨境資金雙向流動壁壘謹慎放開

    談瓔

    本報訊（記者　談瓔）今天上午，外匯管理支援自貿區總部經濟發展的一項有重要“含金量”的舉措落地，上海自貿試驗區跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作簽約儀式舉行，21家企業分別與13家銀行現場簽署了合作協議。

    跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內容：一是創新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算，賬戶內可以全部或部分共用外債和對外放款額度。二是進一步簡化單證審核。銀行按照“了解客戶”“了解業務”“盡職審查”等原則辦理經常項目收結匯、購付匯手續，服務貿易等項目對外支付需按規定提交稅務備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉自由，沒有額度控制；在規定的外債和對外放款額度內，國內、國際賬戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金餘缺。四是資本金結匯採取負面清單管理。資本金資金意願結匯，審核真實性後對外支付。五是加強統計監測防控風險。全面採集跨國公司外匯收支資訊，集中收付或軋差凈額結算進行數據還原申報，留存相關單證備查，落實額度控制監管“閥門”。

    上午與中行上海市分行簽署合作協議的新力物流貿易（中國）有限公司的財務會計部總監胡艷表示，新力集團的國際採購主要在中國，集團一直設想在中國建亞太地區的供應鏈管理中心。這次參與試點後，實現外匯集中管理，使國際採購更為便利，提高資金使用效率並降低成本，公司的結匯量從去年9億美元的基礎上，估計將再增加16億美元。

    國家外匯管理局上海市分局負責人表示，在國家外匯管理局的指導下，上海市分局將遵循自貿區簡政放權的改革思路，努力為自貿區總部經濟發展營造良好的政策環境。同時，要求試點企業和銀行切實落實試點各項監管要求，在享有權利的同時承擔相應的義務，嚴格按照外匯管理政策規定的便利措施辦理相關業務。

[責任編輯： 陸金茂]